Kung Paano Mag-Trade Day "Maliit" upang Gumawa ng Big Returns

Ang isa sa mga pinaka-mapanlinlang na pahayag sa pangangalakal ay "Kailangan mong ipagsapalaran pa upang gumawa ng higit pa" o "Panganib ng marami upang gumawa ng maraming." Hindi lang iyan ang kaso. Sa kabaligtaran, ang mga mangangalakal ay dapat humingi ng panganib sa bawat kalakalan upang makagawa ng mas mataas na kita. Narito kung paano gawin ito at bakit.

Pagpapanatiling Panganib sa Trading Maliit

Pagdating sa panganib sa pangangalakal, karamihan sa mga tao ay may lahat ng mali. Risking maliit na halaga sa bawat kalakalan, tulad ng isang porsyento ng balanse sa account, ay mas malamang na makabuo ng malaking nagbabalik sa katagalan kaysa sa risking 20 porsiyento ng mga account.

Ang dahilan dito ay kahit na gaano kabuti ang isang negosyante, nawalan ng trades ang mangyayari, kung minsan ay magkakasunod. Ang mas maraming panganib sa bawat kalakalan ay mas mataas ang iyong "peligro ng pagkawasak," ang posibilidad na mawawalan ka ng lahat.

Sa pamamagitan ng pagbabanta ng isang porsyento ng balanse sa iyong account sa bawat kalakalan ang iyong panganib ng pagkasira ay napakababa.

Kung paano mo ginagamit ang isang porsyento ay susi, bagaman. Kung mayroon kang isang $ 10,000 na account na nagdudulot ng isang porsyento ay hindi nangangahulugan na bumili ka ng $ 100 na halaga ng stock (o iba pang asset) at ipaalam ito. Sa halip, kukuha ka ng isang porsyento at pagsamahin ito sa isang stop loss at target na kita upang ma-maximize ang kahusayan ng iyong deployed capital.

Risk Reward Ratios at Win Rate

Alam mo kung magkano ang iyong account na maaari mong mapanganib, ngunit ngayon ay kailangan mong matukoy kung paano gagamitin ang kapital na iyon. Upang gawin na kailangan mo upang matukoy ang iyong entry point, ihinto ang pagkawala at tubo target. Halimbawa, ang stock ZXYZ ay trading sa $ 17.15. Gusto mong maikling ibenta ito sa $ 17.11, at magkaroon ng isang $ 10,000 account. Risking 1% ng iyong account, maaari mong kayang mawala ang $ 100. Mula sa pagtingin sa stock chart ay nagpasya kang maglagay ng stop loss sa $ 17.22 para sa iyong pang-araw-araw na kalakalan. Ikaw ay risking lamang $ 0.11 per share, ngunit ikaw ay pinahihintulutan na ipagsapalaran $ 100, kaya hatiin $ 100 sa pamamagitan ng mga panganib sa bawat ibahagi ($ 0.11) at makakakuha ka ng 909.

Iyan ay kung gaano karaming mga pagbabahagi ang maaari mong maikling ibenta (laki ng posisyon). Buksan ito sa 900.

Gayundin mula sa pagtingin sa tsart ng presyo na matukoy mo ang isang mahusay na target na kita ay $ 16.70. Batay sa iyong entry point, ito ay nagbibigay sa iyo ng isang potensyal na $ 0.41 kita. Ang ratio ng panganib / gantimpala ay $ 0.11 na hinati ng $ 0.41, para sa 0.27. Ang iyong panganib sa 1/4 lamang ng iyong potensyal na tubo. Sa pamamagitan ng pag-cap ng parehong mga panganib sa iyong account, at ang panganib sa iyong kalakalan na may isang stop pagkawala, hindi ka malamang na mawalan ng higit pa sa isang porsiyento (slippage ay maaaring taasan ang pagkawala nang bahagya), ngunit kung panalo ka sa iyong kalakalan gumawa ka ng malapit sa apat na porsyento ang kita sa balanse ng iyong account (dahil pinanganib mo ang isang porsyento at ang iyong potensyal na tubo ay malapit sa apat na beses ang iyong panganib).

Apat na porsiyento sa equity ng account ay isang malaking pakinabang para sa isang kalakalan. Ang ilang mga panalong trades ay nagreresulta sa isang mas maraming mamumuhunan na natanto sa paglipas ng isang taon, ngunit ang aming panganib ay napakababa pa at kinakalkula.

Ang panganib ng pagkasira ay malapit sa zero, at gayon pa man ay maaari tayong gumawa ng malaking mga kita sa pamamagitan ng pagpapanatiling maliit na panganib .

Ang panganib-gantimpala ay hindi lamang ang kadahilanan na kailangan nating isaalang-alang, bagaman. Ang isang mahusay na ratio ng panganib / gantimpala ay walang silbi kung ang aming target na kita ay halos walang pagkakataon na ma-hit. Ito ay kung saan nagkakamali ang karamihan sa mga mangangalakal. Natutunan nila ang tungkol sa mga ratio ng panganib na gantimpala at sa tingin ng isang 0.1 ratio ay mas mahusay kaysa sa 0.5 o 0.75 ratio. Hindi naman talaga totoo. Kailangan mong itakda ang stop loss at target para sa bawat kalakalan batay sa kung ano ang makatwirang (kamakailang pagkilos sa presyo), hindi kung ano ang iyong gusto mo mangyari.

Sa isip, kumuha ng mga trades kung saan ang panganib / gantimpala ay mas mababa sa 0.5, ngunit ang mas maliit ang ratio ay nakakakuha, siguraduhin na ang target na kita ay malamang na maabot. Ang isang hindi mapaniniwalaan na target na kita na hindi naabot ay walang silbi at nangangahulugan lamang na huminto ka (mawalan) sa iyong mga trades nang mas madalas.

Pagsasanay ang iyong mga diskarte sa isang demo account para sa ilang buwan ay magbibigay sa iyo ng isang magandang ideya kung anong uri ng win-rate (posibilidad ng isang matagumpay na kalakalan) at panganib / gantimpala ratio gagana nang maayos para sa kung ano kayo ay Trading.

Buod: Paano Nagbubunga ang Maliliit na Araw ng Big Returns

Sa pamamagitan ng risking isang maliit na halaga ng iyong account sa bawat kalakalan mong lubos na mabawasan ang iyong panganib ng pagkawasak at maaaring magkaroon ng mas malaking nagbabalik kaysa sa mga taong ay pagtatayon para sa mga fences na may malaking panganib trades. Ang isang kalakalan na may isang kanais-nais na panganib / gantimpala ratio nangangahulugan na maaari mong ipagsapalaran isang porsyento ng iyong account, ngunit gumawa ng hanggang sa apat na porsiyento o higit pa sa isang kalakalan sa isang bagay ng ilang minuto. Kahit na manalo ka lamang ng 50 porsiyento ng iyong mga trades, ang mga resultang pang-araw-araw na mga nadagdag ay maaaring malaki. Ang paggawa nito araw-araw pagkatapos ng pang-araw-araw na peligrosong pagkakasira at pagkalkula-ay maaaring magresulta sa isang malaking pag-ulit na taon-taon.

Mag-isip nang maliit: takpan ang panganib sa iyong account at panganib sa kalakalan, pagkatapos ay magtakda ng makatwirang mga target na malamang na maabot. Iyan ay kung paano gumawa ka ng malaking pagbalik habang nagdudulot lamang ng isang maliit na halaga.