Ano ang isang Trailing Stop Loss sa Day Trading?

Ang isang trailing stop ay isang uri ng stop-order order na pinagsasama ang mga elemento ng parehong pamamahala ng panganib at pamamahala ng kalakalan. Ang trailing stops ay kilala rin bilang profit na pagprotekta hinto, dahil ang mga ito ay tumutulong sa lock sa kita sa isang kalakalan habang tinatanggal din ang halaga na mawawala kung ang kalakalan ay hindi gumagana. Maaaring i-setup ang mga hihinto sa pag-setup upang gumana nang awtomatiko sa karamihan ng mga broker / software, o isang trailing stop ang maaaring manu-manong ipatupad ng negosyante.

Paano Gumagawa ang Trailing Stop

Ang isang trailing stop ay unang inilagay sa parehong paraan bilang isang regular na pagkawala ng pagkakasunod-sunod. Halimbawa, ang isang hangganan ng isang mahabang kalakalan ay isang order na nagbebenta, at ilalagay sa isang presyo na mas mababa sa entry ng kalakalan. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng isang regular na stop stop at isang trailing stop ay ang trailing stop na gumagalaw habang ang presyo ay gumagalaw. Halimbawa, para sa bawat limang sentimo na ang presyo ay gumagalaw, ang trailing stop ay makakalipat din ng limang sentimo. Ang trailing stops ay lumilipat lamang sa direksyon ng kalakalan, kaya kung ikaw ay mahaba at ang presyo ay gumagalaw ng 10 cents, ang stop loss ay umusad din ng 10 cents.

Ngunit, kung ang presyo ay nagsisimula sa pagkahulog, ang stop pagkawala ay hindi ilipat.

Kung ang isang mahabang kalakalan ay ipinasok sa $ 40, isang sampung cent trailing stop ang ilalagay sa $ 39.90. Kung ang presyo pagkatapos ay lumipat ng hanggang sa $ 40.10, ang trailing stop ay lumipat sa $ 40. Kung ang presyo ay patuloy hanggang sa $ 40.20, ang trailing stop ay lumipat sa $ 40.10. Kung ang presyo pagkatapos ay inilipat pabalik pababa sa $ 40.15, ang trailing stop ay mananatili sa $ 40.10. Kung ang presyo ay patuloy na bumaba at umabot sa $ 40.10, ang trailing stop ay lumabas sa kalakalan sa $ 40.10, na may protektado ng sampung sentimo ng kita (per share).

Ito ay parehong sitwasyon para sa isang maikling kalakalan, maliban na inaasahan namin ang presyo upang i-drop, at samakatuwid ang isang trailing stop pagkawala ay unang inilagay sa itaas ng presyo entry. Kung ang isang maikling kalakalan ay ipinasok sa $ 20 na may 10 cent trailing stop loss, kung ang presyo ay gumagalaw hanggang $ 20.10 kami ay tumigil na may 10 sentimos na pagkawala. Kung ang presyo ay bumaba sa $ 19.80, ang aming stop stop ay bababa sa $ 19.90. Kung ang presyo ay tumataas sa $ 19.85, ang aming stop stop ay mananatili kung saan ito. Kung ang presyo ay bumaba sa $ 19.70, ang aming stop stop ay bumaba sa $ 19.80. Kung ang presyo ay umabot sa $ 19.80, o mas mataas, tatanggalin tayo ng kalakalan na may 20 na tubong kita (bawat bahagi).

Paano Hindi Gumamit ng Trailing Stop

Ang isang karaniwang pagkakamali ay upang ilagay ang isang trailing stop na masyadong malapit sa kasalukuyang presyo. Ang isang halimbawa ay isang isa o dalawang sentimo na pagkakasunod-sunod na pagkawala. Karamihan sa mga presyo ng stock ay palaging lumalabas sa pamamagitan ng hindi bababa sa isang ilang sentimo bawat minuto, kaya ang paglalagay ng trailing stop pagkawala masyadong malapit sa entry ay karaniwang magreresulta sa pagiging tumigil sa labas bago ang anumang makabuluhang laki ng gumagalaw presyo mangyari.

Dapat na ilagay ang mga hangganan ng layo mula sa kasalukuyang presyo na hindi mo inaasahan na maabot maliban kung ang market ay nagbabago sa direksyon nito. Halimbawa, ang isang merkado na kadalasang nagbabago sa loob ng isang hanay ng 10 sentimos habang ito ay lumilipat pa rin sa parehong pangkalahatang direksyon ng paggalaw ay nangangailangan ng isang pagtatapos na hihinto na mas malaki kaysa sa sampung sentimo, ngunit hindi masyadong malaki na ang buong punto ng trailing stop ay negated .

Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang paghinto ay dapat na makakuha ka ng isang kalakalan kung mayroong isang mataas na posibilidad ng pagbawi ng presyo sa iyong kalakalan at pagbura ng iyong kita.

Ang mga hihinto sa pagtatapos ay kapaki-pakinabang sa pag-lock nila sa kita habang ang presyo ay gumagalaw sa aming pabor. Ang gumuhit ay kung minsan ay nakakakuha kami sa labas ng isang kalakalan sa isang hindi kapani-paniwala oras (ang presyo ay hindi aktwal na reversing, ngunit lamang ang paghila pabalik ng kaunti). Ang isang alternatibo sa isang trailing stop loss ay ang paggamit ng target na kita.

Paano Ilagay o Ilipat ang Stop Loss

Ang karamihan sa mga broker ay nagbibigay ng isang sumusunod na uri ng pagkawala ng pagkawala. Kapag naglagay ng stop stop, piliin ang "Trailing Stop" o "Trailing Stop Loss". Itakda kung gaano kalaking kwarto ang gusto mong ibigay sa kalakalan, halimbawa, 10 cents, 20 cents, 5 cents, atbp. Kumpirmahin ang pagkakasunud-sunod at ang iyong stop stop ay awtomatikong ililipat habang nagagalaw ang presyo.

Ang mga mangangalakal ay maaari ding mag-trail nang manu-mano nang hinto. Binago lang nila ang presyo ng kanilang pagkawala habang nagagalaw ang presyo.

Final Word sa Trailing Stop Loss Orders

Ang ilang mga negosyante ay gumagamit ng trailing stops sa bawat kalakalan na kanilang ginagawa, at ang ilang mga mangangalakal ay hindi gumagamit ng mga hangganan ng pagtatapos. Ang pagpili ay sa iyo. Ang mga target na kita ay isa ring mabubuhay na exit at maaaring magamit sa halip na, o kasabay ng, isang trailing stop loss. Magtakda ng isang stop loss upang awtomatikong ilipat, o manu-manong ayusin (tugaygayan) ang stop stop sa iyong sarili. Huwag itakda ang isang pagkakasunod-sunod na pagkawala ng stop masyadong malapit sa entry, bilang na malamang na magresulta sa isang maagang exit. Ang layunin ng trailing stop loss ay ang pagkuha ng kita habang ang presyo ay gumagalaw sa aming direksyon, at upang makuha sa amin kung ang presyo ay maaaring baligtad.

Nai-update ni Cory Mitchell, CMT.