Talaan ng mga Nilalaman:
- Ang Ikot ng Shareholding
- Gamit ang Relative Strength Index (RSI)
- Mga Paghahambing sa Pagitan ng Mga Kumpanya
- Pagtukoy sa mga Hindi Mahahalagang Oportunidad
- Pag-unawa sa Aktibidad sa Presyo
Video: Here's Why You Need to Buy This Car Now 2024
Kung alam mo kung ang susunod na paglipat ng stock ay magiging mas mataas o mas mababa, ang iyong mga resulta ng Äãinvestment ay magiging kahanga-hanga. Kung maaari mong madali at mabilis na suriin ang anuman at lahat, Äststocks laban lamang tulad ng isang online na tool bago mo traded ang mga ito, ang iyong portfolio ay lalaki mabilis. At kung gusto mong makita nang eksakto kung paano at kung bakit ito gumagana, malamang na gusto mong panatilihin ang pagbabasa.
Ang Ikot ng Shareholding
Lahat ay nagbabagu-bago sa pagitan ng mga overbought at oversold na kondisyon. Hindi mahalaga ang kalidad ng pinagbabatayan ng kumpanya, ang anumang stock ay pupunta sa mga predictable cycles, anuman ang kanilang huling patutunguhan.
Ang kagandahan ay madali at madali mong suriin ang anumang stock sa loob ng 8 segundo o mas mababa, upang makita kung mayroong masyadong maraming pagbili o masyadong maraming nagbebenta. Ano ang talagang mahalaga para sa iyo ay ang mga kundisyong ito ay halos palaging baligtarin ang kanilang sarili.
Sa katunayan, ang bawat solong pamumuhunan out doon ay sinusubukan upang bumalik sa neutral na estado ng pagiging hindi overbought o oversold. Sa kanilang paghahanap para sa "normalcy," ang pagbabahagi kumilos predictably sa kanilang paglalakbay pabalik sa itinatag kaugalian.
Halimbawa, kung ang isang hindi kapani-paniwala na kumpanya (na may lahat ng pagpunta para sa mga ito) ay nag-iimbak ng mas mataas na presyo, habang ang mga mamumuhunan ay nagtatakip sa pagbabahagi, ang investment ay mabilis na maabot ang isang overbought na kondisyon. Kahit na ang pinaka-kahanga-hangang mga stock sa huli maabot ang kanilang peak, at sila ay tanggihan.
Ito ay karaniwan sa linya na may isang overbought na kondisyon, maraming mga tao na binili pagbabahagi. Kadalasan, kapag ang lahat ng gustong bumili ay nagawa na, ang biglaang pagbaba sa demand ay nag-iiwan ng walang bisa kung saan ang mga pagbabahagi ay mahulog.
Ang parehong may totoo (maliban sa reverse) para sa oversold shares. Kapag ang sinumang nagnanais sa isang stock ay itapon ang kanilang mga natitira, ang mga kondisyon ay nagiging mas mataas na oversold habang ang available na supply ay dries up (dahil may mga mas kaunting mga shareholder na naghahanap upang magbenta). Kahit na ang pinakamaliit na halaga ng pagbili sa puntong iyon ay maaaring magresulta sa presyo ng pagbabahagi na nakukuha sa mas mataas na antas.
Habang ang paksa ay sobrang pinadali dito para sa aming mga layunin, alam lamang na:
- Ang sobrang pagbabahagi ay kadalasang lumalaki sa loob ng mga linggo (o mga buwan sa pinakamaraming)
- Ang overbought na pagbabahagi ay kadalasang nahulog sa presyo
- Maaari mong madali at mabilis na suriin ang sitwasyon para sa anumang stock
Mayroong maraming mga libreng, online na web portal (pinansiyal na mga site) na kalkulahin at ipakita ang lahat ng data na ito para sa iyo, sa isang simpleng graph ng linya. Sa 3 mga pag-click at 8 segundo, malalaman mo kung eksakto kung gaano ang oversold o overbought ang iyong pagbabahagi, at sa pamamagitan ng extension ay may kalinawan kung ang susunod na paglipat sa presyo ng stock ay mas mataas o mas mababa.
Gamit ang Relative Strength Index (RSI)
Ang lahat ay umiikot sa paligid ng Relative Strength Index (RSI). Ang RSI ay isang teknikal na pagtatasa ng momentum indicator na nagpapakita ng isang numero mula sa zero hanggang 100. Ang anumang antas sa ibaba 30 ay oversold, habang ang isang RSI ng higit sa 70 ay nagpapahiwatig na ang pagbabahagi ay overbought.
Kaya, kung ang IBM ay mayroong RSI ng 25, maaari mong ipalagay na ang mga pagbabahagi ay malamang na tumaas mula sa mga kasalukuyang antas. Nagkaroon ng masyadong maraming nagbebenta, at sinuman na nawalan ng diskuwento sa pamumuhunan ay lumipat sa, na nag-iiwan ng mga bagong namumuhunan, o mga may positibong pananaw para sa kumpanya.
Kasabay nito, kung ang IBM ay may isang RSI ng 70, o kahit na mataas na bilang isang bagay na dramatiko tulad ng 85, ang mga pagbabahagi ay karaniwang para sa pababa presyon. Ang mga mamimili ay nasakop sa iba pang mga mamimili, at ang mga pagbabahagi ay mas mataas na humahadlang, hanggang … hindi sila. May halos palaging isang eksaktong sandali, o tipping point, kung saan ang pangangailangan ay biglang dries up para sa anumang overbought stock, at ang investment ay nagsisimula sa slide.
Maaari itong makatulong na isipin ito bilang supply at demand ng isang retail na produkto. Anuman ang pinakahuling fad, maging ito man ay mga manika ng Cabbage Patch, Swatch watch, Beanie Babies, o ano pa man, kadalasan mamimili ang mga tao sa umpisa. Ang mga tagagawa ng produktong iyon ay nagpapatakbo ng kanilang mga machine o assembly overtime upang matugunan ang pangangailangan.
Pagkatapos ay ang produkto ay umaabot sa isang punto kung saan halos lahat ay may isa (o ilang). Ito ay maaaring likened sa isang overbought na sitwasyon sa isang stock.
Ang mga producer ay pa rin pumping out ang widgets tulad ng baliw upang matugunan ang mga pangangailangan, ngunit kapag na overbought kondisyon ay naabot, ang pagbili ng dries up. Ang produkto ngayon shift sa isang glut, kung saan may mga masyadong maraming ng isang beses-mainit na produkto na magagamit.
Karaniwang kailangan ng mga tagatingi na mahulog nang husto ang kanilang mga presyo, upang i-clear ang ilan sa kanilang overhang imbentaryo. Sa kalaunan, ang malalim na mga diskwento, na sinamahan ng mga makina ng produksyon na pinabagal o inilagay sa pag-pause, ang pag-urong sa imbensyon ng glut. Kung ang bagong supply ng produkto ay makabuluhang nabawasan, ngunit mayroon pa rin ang ilang katamtamang demand, maaaring ihambing ito sa isang oversold na kondisyon.
Wala nang tiyak sa stock market, ngunit ang paggamit ng Relative Strength Index ay isa sa mga pinaka maaasahang tagapagpahiwatig ng pagtatasa ng teknikal na makikita mo. Ang mga presyo ng pagbabahagi at ang aktibidad ng RSI ay malapit na nauugnay at kadalasang kalakip sa halos magkaparehong paraan.
Kapag ang mga slide ng RSI, ang mga pagbabahagi ay kadalasang sinimulan na ng kanilang sariling pagkahulog, o kung hindi, gagawin nila ito sa ilang sandali. Sa kabilang panig ng barya, kapag ang RSI ay nagtaas ng mas mataas na mataas, gayon din ang presyo ng pagbabahagi (sa karamihan ng mga kaso).
Hindi mo na kailangang maunawaan kung paano gumagana ang isang engine upang makapagmaneho ng kotse. Gayundin, tiyakin na maaari kang makinabang mula sa Relative Strength Index sa pamamagitan lamang ng pag-alam na ang oversold pagbabahagi ay halos palaging umakyat, at ang sobrang nag-ibayo namamahagi halos palaging mahulog.
Tulad ng nabanggit, may ilang mga mahusay na pinansiyal na portal na nagpapakita ng RSI para sa anumang mga stock na nais mong suriin. Sa ngayon, gamitin lang natin ang BigCharts.com, para sa mga layuning demonstrasyon. I-type ang simbolong ticker sa field ng form (halimbawa, MSFT, IBM, CCL, MCD, atbp.). Pagkatapos ay mag-click sa mga advanced na chart, sa halip ng mga pangunahing chart. Pagkatapos ay maaari mong piliin ang "tagapagpahiwatig" mula sa kaliwang haligi, piliin ang RSI para sa "mas mababang tagapagpahiwatig 1," at i-click ang "Draw Chart" sa ibaba nito. Dapat itong mag-post ng tsart ng kalakalan para sa alinman sa stock na ginamit mo, na may mga halaga ng RSI na ipinapakita bilang isang linya kaagad sa ibaba, sa ibabang bahagi ng ibaba.
Kung nakikita mo na ang linya ng Relative Strength Index ay nasa 85 para sa kumpanya na iyong ipinasok, maaari mong maging patas na tiyak na ang namamahagi ay magiging mas mababa sa ulo sa maikling termino. Hindi bababa sa, malalaman mo na ang partikular na kumpanya ay sobrang overbought.
Sa kabilang banda, paano kung nakita mo ang halaga ng RSI na 25 lamang o higit pa, para sa kumpanya na iyong sinusuri. Sa kasong ito, ang namamahagi ay sobrang oversold, at sa halos anumang sitwasyon ay makikita ang pagbili ng demand na tumaas habang nagbebenta ng supply dries up.
Tandaan, ang bawat stock ay nagsisikap na bumalik sa antas ng baseline ng RSI ng 50. Kung sinasadya, ang sobrang lakas ng stock ay angkop para sa pagbebenta, hanggang ang mga pagbabalik ay bumalik sa gitnang lupa. Ang mga sobrang presyo ay dapat asahan ang nadagdagang pagbili hanggang sa ang RSI ay nagsisimula na lumipat pabalik sa antas ng RSI na 50 (na kung saan ay hindi overbought o oversold).
Siyempre, kapag ang mga overbought na kondisyon ay nagsisimulang bumalik patungo sa neutral na antas, sila ay halos palaging nag-overshoot at sumisid sa oversold territory. Samantala, ang oversold pagbabahagi madalas over-tama, at itulak ng mabuti sa overbought teritoryo.
Ang tagapagpahiwatig ng Relative Strength Index ay tulad ng isang nababanat na banda. Ang karagdagang ito gumagalaw patungo sa 100 o 0, mas malakas ang pull sa iba pang mga direksyon.
Sa kadahilanang ito, bihira kang makita ang antas ng RSI na mahigit sa 80, at kahit na mas karaniwan sa anumang nasa itaas na 85. Hindi ka rin madalas makatagpo ng napakababang lakas, tulad ng anumang mas mababa sa 20.
Bagaman posible na ang isang labis na labis-labis na kayumanggi o oversold stock ay magiging higit na labis-labis na pagtaas o oversold, tulad ng isang kinalabasan ay nagiging lalong hindi posible ang karagdagang sa mga extremes ang RSI umabot. Theoretically, ang isang mamumuhunan ay maaaring makita ang mga mahusay na mga resulta ng kalakalan sa pamamagitan ng paggawa ng walang iba kaysa lamang sa pagbili ng mga stock na may isang RSI ng 20.
Siyempre, walang tagapagpahiwatig ng teknikal na pagtatasa ang sinadya upang gamitin sa isang vacuum. Sa halip, ang bawat kasangkapan ay dapat na ilapat kasama ng marami pang iba, upang makakuha ng isang mas malaki, malinaw na larawan ng hinaharap na halaga ng isang stock.
Gayunpaman, kung may isang tool sa pagtatasa ng teknikal na maaaring potensyal na magamit sa sarili nitong, ito ay maayos na maaaring ang RSI. Walang nag-iisang tool ang tanga-ligtas, o ganap na maaasahan sa bawat oras, ngunit ang RSI ay mas mapagkakatiwalaan kaysa sa halos lahat ng iba pang mga tagapagpahiwatig na karaniwang ginagamit.
Mga Paghahambing sa Pagitan ng Mga Kumpanya
Ang pinaka-epektibong paraan upang gamitin ang Relative Strength Index ay upang makatulong sa pagpili sa pagitan ng mga high-caliber na kumpanya. Kung ikaw ay naghahanap sa isang pares ng talagang mahusay na mga stock, na parehong may matatag na pinansiyal na sitwasyon at mahusay na mga koponan sa pamamahala, ang RSI ay maaaring makatulong sa iyo na magpasya sa pagitan ng mga ito.
Isipin mo, kung ang pagkakaiba sa mga halaga ng Relative Strength Index ay bale-wala, tulad ng 25 kumpara sa 30, kung gayon ang RSI ay tunay na hindi magbibigay ng anumang magagandang pananaw. Gayunpaman, tingnan ang isang kumpanya na may halaga na RSI na 80, at ang isa pa sa 30-ang dating ay malamang na mahulog sa presyo sa malapit na termino, habang ang huli ay oversold, at dahil sa reverse mas mataas.
Tulad ng nabanggit mas maaga, kapag tinitingnan mo ang dalawa (o marahil kahit tatlo o lima o walong …) mga kumpanya, ang RSI ay maaaring makatulong sa iyo na magdesisyon sa pagitan nila. Ang lahat ng iba pang mga bagay ay pantay, ang stock na nagpapakita ng pinakamababang RSI ay isa sa mga grupo na kung saan ay ang pinaka oversold.
Pagtukoy sa mga Hindi Mahahalagang Oportunidad
Kung ikaw ay naghahanap upang mamuhunan sa ilang mga kahalagahan sa pag-asa, naghahanap ng mga stock na may mga halaga ng RSI na 30 o mas mababa ay maaaring maging angkop na panimulang punto.
Pag-unawa sa Aktibidad sa Presyo
Kadalasan ay hindi mo maintindihan kung bakit ang isang stock ay tila bumabagsak sa halaga. Walang materyal na balita, at ang pangkalahatang mga merkado ay umakyat.
Kung titingnan mo ang RSI, at ito ay napakataas at bumababa sa nakalipas na ilang araw, o linggo, maaari mong ipalagay na ang kalagayan ng overbought ay nagsisimula sa normalize.
Habang ang RSI ay medyo maaasahan, lalo na kumpara sa karamihan ng iba pang teknikal na tagapagpahiwatig, mayroong isang kapintasan. Sa partikular, habang ang anumang stock na may RSI of 25 ay sobrang oversold, ang pagbebenta na ito ay maaari pa ring tumaas mula dito, at maaaring tumagal ng antas pababa patungo sa 20, o kahit na 15. Sa panahon ng pagbawas na iyon, ang presyo ay maaaring mag-slide, at ang mga mamumuhunan ay nakahilig na masyado sa RSI ay maaaring tumitingin sa isang pagkawala ng puhunan (sa papel ng hindi bababa).
Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtitiis dahil ang stock ay halos palaging babalik mula sa isang oversold na sitwasyon, at mahalaga na tingnan ang mas malaking larawan, sa halip na umasa sa isang solong teknikal na tagapagpahiwatig ng pag-aaral sa sarili.
Paggamit ng Mga Limitasyon sa Order Kapag Pagbili o Magbenta ng Mga Stock
Magdagdag ng mga order sa limitasyon sa iyong diskarte sa kalakalan kapag namimili ang stock, at magsikap ng kontrol sa presyo na iyong binabayaran o natanggap kapag nag-execute ang iyong order.
Paggamit ng Mga Limitasyon sa Order Kapag Pagbili o Magbenta ng Mga Stock
Magdagdag ng mga order sa limitasyon sa iyong diskarte sa kalakalan kapag namimili ang stock, at magsikap ng kontrol sa presyo na iyong binabayaran o natanggap kapag nag-execute ang iyong order.
Alamin kung Paano Magbenta ng Anumang Produkto
Ang mga pangunahing patakaran kung paano magbenta ay hindi magbabago, anuman ang produkto o serbisyo na ibinebenta mo. Narito ang kailangan mong malaman upang ibenta ang anumang produkto.