Paano Mag-invest sa mga kalakal na may kalakal ETFs

Langis, ginto, enerhiya, at ang mga sikat na orange na pananim mula sa pelikula Mga Lugar ng Trading . Ang lahat ng ito ay kasama sa isang uri ng pamumuhunan na kilala bilang mga kalakal. Ang pamumuhunan sa mga kalakal sa iyong portfolio ay hindi lamang makagawa ng pagkakalantad sa iba't ibang mga produkto ng pamumuhunan, ngunit maaari rin itong makatulong na mabawasan ang panganib, lumalawak na pag-iipon, at pag-iba-ibahin ang iyong pangkalahatang diskarte sa pamumuhunan.

Gayunpaman, maliban kung ikaw ay nagpaplano na buksan ang iyong sariling microbrewery, ang paglo-load sa likod ng iyong trak na may mga bag ng trigo, barley, at hops ay ang maling paraan upang bumili ng mga kailanganin. May ay isang alternatibo sa pamumuhunan sa mga kalakal nang hindi nagiging tirahan sa ilalim ng lupa sa taberna.

Ano ang kalakal ETFs?

Ipasok ang kalakal ETFs, isang simpleng paraan upang ilantad ang iyong diskarte sa pamumuhunan sa presyo at pagganap ng anumang kalakal, nang hindi aktwal na pagmamay-ari ang kalakal mismo. Kalakal ETFs ay binubuo ng alinman sa mga stock ng kumpanya na kasangkot sa kalakal o sila ay binubuo ng futures at derivative kontrata upang masubaybayan ang presyo ng kalakip na kalakal, o sa ilang mga kaso index.

Halimbawa, ang isa sa mga mas popular na kalakal ETFs ay GSG, ang iShares S & P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. Sa kaso ng partikular na pondo, hindi ka talaga nagmamay-ari ng anumang mga kalakal; Ang ETF ay binubuo ng mga kontrata ng futures para sa iba't ibang mga kalakal tulad ng mga hayop, pang-industriya na riles, at mga asset sa agrikultura. Kaya mayroon kang pagkakalantad sa iba't ibang mga kalakal, ngunit wala kang mga baka na naghahain sa iyong bakuran sa likod.

Mayroon bang Iba't ibang Uri ng Lot?

Oo. Mayroong malawak na nakabatay sa mga ETF na kalakal na sumusubaybay sa maraming uri ng mga kalakal sa isang pondo, tulad ng nabanggit na GSG. May mga pondo na sumusubaybay sa isang partikular na kalakal tulad ng mga ETF ng langis, ETF ginto, at ETF na enerhiya. Mayroong kahit sub-sektor ETFs tulad ng solar energy ETFs na subaybayan lamang ang partikular na uri ng enerhiya.

Bakit Dapat Mong Bilhin ang ETFs ng kalakal

Isang kalamangan sa kalakal ETFs ay ang pagiging simple ng trades. Kung gusto mong mamuhunan sa isang kalakal, kailangan mong gumawa ng mga indibidwal na pagbili ng mga futures ng kalakal o mamuhunan sa mga kumpanya na may kaugnayan sa kalakal. Pagkatapos ay mayroong desisyon kung saan ang mga futures o mga kumpanya ay pipiliin. At kahit na magpasya kang mamuhunan sa isang indeks ng kalakal, mayroon pa ring hamon sa pagbili ng lahat ng mga equities sa index basket upang ma-target ang isang tiyak na presyo. Ang mga komisyon at pagkakumplikado ay nagpapahirap upang makamit ang iyong mga layunin sa pamumuhunan.

Ngunit sa kaso ng isang kalakal ETF gumawa ka ng isang kalakalan sa isang presyo at i-save sa mga komisyon. Ang kalakal na ETF ay naka-bundle maagang ng panahon. Sa isang kalakalan, mayroon kang instant na pagkakalantad sa presyo at pagganap ng isang partikular na kalakal.

Mga Bentahe

Kapag isinama mo ang kalakal ETFs sa iyong portfolio, ang pinakamahusay na atraksyon ay ang mga benepisyo na nilikha nila para sa mga mamumuhunan. Ang mga capital gains na buwis ay hindi natapos hanggang sa pagbebenta ng ETF, na nagbibigay ng ETFs ng bentahe sa buwis sa iba pang mga produkto ng pamumuhunan tulad ng mutual funds.

Mayroon ding kalamangan sa pagkakaroon ng mas simple na kalakalan at mas mababang mga komisyon at mga bayarin sa pamamahala sa maraming iba pang mga benepisyo ng ETF. Hindi na wala ang ilang mga disadvantages kapag trading ETFs, ngunit kung nauunawaan mo kung paano gumagana ang mga ito, kalakal ETFs ay maaaring maging isang mahusay na asset para sa iyong portfolio.

Istratehiya sa Trading

• Kung naghahanap ka upang patatagin ang ilang mga pamumuhunan sa ginto sa iyong portfolio, may isang kalakalan maaari kang magbenta ng gintong ETF at makatulong na bawasan ang iyong downside na panganib ng ginto.
• Maaari mo ring gamitin ang isang ETF ng enerhiya upang umiwas sa panganib ng downside para sa parehong industriya at dayuhang pamumuhunan. Kung mahaba ka ng maraming mga stock ng enerhiya, ibenta ang isang ETF ng enerhiya upang umiwas sa iyong panganib sa downside.
• Mayroon ka bang mga dayuhang pamumuhunan sa isang bansa kung saan ang karbon ay isang pangunahing pinagkukunan ng kita? Ito ay isa pang pagkakataon na magbenta ng ETF ng karbon upang maprotektahan ang downside.
• Mayroong pagpipilian ng pagbili ng isang kabaligtaran kalakal na ETF na naglalabas ng presyo ng isang indeks ng kalakal sa kabaligtaran na direksyon. Ang mga kabaligtaran ng ETF ay mabuti kung gusto mong magbenta ng isang kalakal, ngunit hindi maaaring maikli ang ETF dahil sa mga paghihigpit sa margin o account.
• Kung ayaw mong isara ang iyong mga posisyon sa ETF kalakal, ngunit nais ang ilang mga short-term exposure o proteksyon, ang trading ETF na mga pagpipilian ay maaaring maging isang mahusay na diskarte.

Paano Mag-invest

Bago mo ikakalakal ang anumang kalakal na ETFs, siguraduhin na magsagawa ng maraming pananaliksik muna. Subaybayan ang pagganap ng presyo ng iba't ibang mga kalakal (tulad ng karbon) at panoorin kung paano ang ilan sa mga pangunahing mga ETF kalakal (tulad ng KOL, na sumusubaybay sa karbon) ay tumutugon sa iba't ibang mga kondisyon sa merkado. Mayroong maraming mga kritika na kalakal ETFs na binubuo ng futures kontrata ay may isang pulutong ng mga kahirapan sa pagsubaybay sa pabagu-bago ng isip mga kalakal. Gayunpaman, sa sandaling mayroon kang isang mahusay na pag-unawa sa kung paano ang mga kalakal at kalakal interact ETFs, maaari kang magsimula sa pamamagitan ng kabilang kalakal ETFs at ETNs sa iyong pamumuhunan arsenal.