Panganib Upang Reward Ratio Trading Kahulugan at Paliwanag

Ang panganib sa gantimpala ratio ay ginagamit upang masuri ang potensyal na kita ng isang kalakalan na may kaugnayan sa kanyang potensyal na pagkawala. Upang makamit ang panganib / gantimpala ng isang kalakalan, ang parehong panganib at potensyal na kita ng isang kalakalan ay dapat na tinukoy ng negosyante. Determinado ang peligro gamit ang isang order ng pagkawala ng pagkawala, kung saan ang panganib ay ang pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng entry point ng kalakalan at ang pagkawala ng pagkawala order. Ang isang target na kita ay ginagamit upang magtatag ng isang exit point na dapat ang paglipat ng pabor sa kalakalan. Ang potensyal na kita para sa kalakalan ay ang pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng target na kita at ang presyo ng pagpasok.

Kung ang isang negosyante ay bumibili ng stock sa $ 25.60, magbibigay ng stop loss sa $ 25.50 at isang target na kita sa $ 25.85, pagkatapos ang panganib sa kalakalan ay $ 0.10 ($ 25.60 - $ 25.50) at ang potensyal na kita ay $ 0.25 ($ 25.85 - $ 25.60).

Ang panganib ay inihahambing sa kita upang lumikha ng ratio: panganib / gantimpala = $ 0.10 / $ 0.25 = 0.4

Kung ang ratio ay malaki kaysa sa 1.0, nangangahulugan ito na ang panganib ay mas malaki kaysa sa potensyal na kita sa kalakalan. Kung ang ratio ay mas mababa sa 1.0, ang potensyal na kita ay mas malaki kaysa sa panganib.

Paghuhukay ng mas malalim sa Risk / Reward Ratio

Sa paghihiwalay ito tunog tulad ng mababang panganib / ratios ng 0.1 o 0.2 ay magiging mas mahusay, ngunit na hindi kinakailangan ang kaso. Dapat din isaalang-alang ng mga negosyante ang mga logro na maabot ang kanilang target na kita bago ang kanilang pagkawala. Maaari kang gumawa ng anumang kalakalan hitsura kaakit-akit sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong tubo target na masyadong malayo mula sa entry point, ngunit kung gaano kadalas ang merkado maabot ang matayog na target bago maabot ang mas malapit na antas ng stop pagkawala?

Samakatuwid, mayroong isang balanseng pagkilos sa pagitan ng pagkuha ng mga trades na nag-aalok ng mas maraming kita kaysa sa panganib, ngunit kung saan ang kalakalan ay mayroon pa ring makatwirang pagkakataon na maabot ang target bago ang stop loss. Para sa karamihan ng mga mangangalakal sa araw, ang mga ratios sa panganib / gantimpala ay karaniwang bumagsak sa pagitan ng 1.0 at 0.25, bagaman mayroong mga eksepsiyon. Ang mga negosyante sa araw, ang mga mangangalakal, at ang mga mamumuhunan ay dapat mahiya mula sa mga trades kung saan ang potensyal na kita ay mas mababa kaysa sa kung ano ang kanilang inilalagay sa peligro (panganib / gantimpala mas malaki kaysa sa 1.0). May sapat na kanais-nais na mga pagkakataon na walang kaunting dahilan upang makakuha ng mas maraming panganib para sa mas kaunting kita.

Kapag nagtatatag ng panganib / gantimpala para sa isang kalakalan, ilagay ang stop loss sa isang lohikal na lugar sa tsart ayon sa iyong diskarte, pagkatapos ay ilagay ang isang lohikal na target na kita batay sa iyong diskarte / pagsusuri. Ang mga antas na ito ay hindi dapat na random na napili. Kapag itinatag ang mga stop stop at mga target na lokasyon, tinitingnan lamang ang panganib / gantimpala ng kalakalan at magpasya kung ang kalakalan ay nagkakahalaga ng pagkuha. Ang isang pangkaraniwang pagkakamali ay ang mga mangangalakal ay may isang tiyak na panganib / gantimpala sa isip (halimbawa, gusto nila lamang ang panganib $ 0.05 at subukan na gumawa ng $ 0.20) at kaya mo lamang ipasok kahit saan at ilagay ang isang stop pagkawala $ 0.05 ang layo at isang target na kita $ 0.20 ang layo .

Iyon ay maaaring paminsan-minsan ay gumagana, ngunit ito ay hindi isang mainam na paraan upang ipakipag-trade.

Upang mabisa ang kalakalan ay may isang plano sa kalakalan sa lugar, na kung saan ay nagsasabi sa iyo nang eksakto kung kailan at kung saan ka pumasok sa isang kalakalan, at kung paano, kung bakit at kung saan at ilagay ang iyong mga antas ng stop pagkawala at mga target sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon sa merkado. Pagkatapos ay magkaroon ng isang panuntunan na kung saan stipulates na ikaw lamang ang trades na gumawa ng isang panganib / gantimpala ratio ng isang tiyak na numero o mas mababa.

Final Word sa Risk to Reward Ratio

Sa paghihiwalay, karaniwan ay mas mahusay na kumukuha ng mga trades na may mas mababang mga risk / ratios ng gantimpala, dahil nangangahulugan ito na ang potensyal na kita ay mas malaki kaysa sa panganib. Ang panganib / gantimpala ay hindi kailangang maging napakababa upang maging epektibo, bagaman; anumang bagay sa ibaba 1.0 ay malamang na makagawa ng mas mahusay na mga resulta kaysa sa pagkuha ng trades na may higit sa 1.0 ratio ng panganib / gantimpala. Ang panganib sa ratio ng gantimpala ay kadalasang ginagamit sa kumbinasyon ng ilan sa iba pang mga ratio ng pamamahala ng peligro, tulad ng panalo sa pagkawala ratio (na naghahambing sa bilang ng panalo at pagkawala ng trades), at ang break na kahit na porsyento (na nagbibigay ng bilang ng panalong trades na kinakailangan upang masira kahit).

Ang panganib sa gantimpala ratio ay kilala rin bilang: Risk / Reward Ratio, Panganib: Gantimpala, Gantimpala sa Panganib, Gantimpala / Panganib, Gantimpala: Panganib