Ang Mga Pangunahing Kaalaman ng Trading Crude Oil Futures

Ang langis na krudo ay isa sa mga mas mahusay na mga kalakal sa kalakalan. Ang merkado ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwala aktibo, at ito ay mahusay na kilala sa mga namumuhunan sa buong mundo. Ang mga presyo ng langis ay nag-iiba sa pinakamababang bulong ng mga balita tungkol sa pagpepresyo, na ginagawang isang paborito ng mga swing at day trader na naghahanap para sa gilid na iyon.

Ang kapaligiran na ito ay maaaring magbigay ng ilang mga solidong pagkakataon sa kalakalan, kung ang iyong pokus ay sa futures sa araw ng kalakalan o ikaw ay isang pang-matagalang negosyante o mamumuhunan.

Ang langis na krudo ay isa rin sa pinaka-aktibong palitan ng mga kalakal sa mundo. Ang presyo ng langis na krudo ay nakakaapekto sa presyo ng maraming iba pang mga ari-arian, kabilang ang mga stock, mga bono, mga pera, at kahit na iba pang mga kalakal. Ang dahilan? Ang langis na krudo ay nananatiling isang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya para sa mundo, sa kabila ng nadagdagang interes sa renewable energy sector.

Mga Konteksto ng Krudo Langis

Ang krudo sa kalakalan ay maaaring nakakalito, at dapat mong kabisaduhin ang mga panukalang-batas na ito bago isinasaalang-alang ang pangangalakal:

• Simbolo ng Ticker: CL
• Palitan: NYMEX
• Mga oras ng kalakalan: 9:00 a.m.-2: 30 p.m. ET
• Sukat ng kontrata: 1,000 barrels ng U.S. (42,000 galon).
• Mga buwan ng kontrata: Lahat ng buwan (Ene. -Dec.)
• Halaga ng quote: Presyo sa bawat bariles (halimbawa: $ 65.50 bawat bariles)
• Laki ng tik: $ 0.01 bawat bariles ($ 10.00 bawat kontrata)
• Huling araw ng kalakalan: Ikatlong araw ng negosyo bago ang ika-25 araw ng kalendaryo ng buwan bago ang buwan ng paghahatid

Mga Pangunahing Saligang Langis ng Langis

Sa kabila ng paggamit nito araw-araw, hindi alam ng maraming tao ang mga pagkakaiba sa pagitan ng krudo at gasolina. Ito ay ang raw na materyal na pino upang makagawa ng gasolina, heating oil, diesel, jet fuel at marami pang ibang petrochemicals. Ang mga batayan ay naiiba dahil ito ay isang raw na produkto.

Ang Light Sweet Crude Oil ay kinakalakal sa New York Mercantile Exchange (NYMEX). Ang "Light Sweet" ay ang pinaka-popular na grado ng langis na krudo na kinakalakal. Ang isa pang grado ng langis ay ang Brent Crude, na kung saan ay pangunahing nakikipagkalakalan sa London, at nakikita ang nadagdagan na interes. Russia, Saudi Arabia, at Estados Unidos ang tatlong pinakamalaking producer ng langis sa mundo noong 2018.

Kapag ang langis na krudo ay pino-proseso o pinoproseso, kailangan ng humigit-kumulang tatlong barrels ng langis upang makabuo ng dalawang barrels ng unleaded na gas at isang bariles ng langis ng pag-init. Nakakatulong ito na ilagay sa pananaw ang mga pangangailangan sa produksyon ng krudo, at kung bakit ang mga antas ng produksyon / suplay ay napapanood nang husto.

Mga Ulat ng Crude Oil

Ang mga pangunahing ulat para sa langis na krudo ay matatagpuan sa ulat ng EIA Weekly Energy Stocks. Ang ulat na ito ay inilabas tuwing Miyerkules sa paligid ng 10:30 p.m. ET, na may mga mangangalakal na naghihintay sa pagdating nito.

Mga Tip sa Trading Crude Oil Futures

Ang mga futures ng langis ay kilala para sa kanilang pagkasumpung. Narito ang ilang mga mabilisang tip na dapat mong hanapin kapag ang pagsubaybay sa presyo ng pagsubaybay at paggawa ng trades:

• Ang presyo ng unleaded gas at heating oil ay maaaring maka-impluwensya sa presyo ng langis na krudo.
• Ang pangkalahatang demand ay pinakamataas sa mga buwan ng tag-init at taglamig. Ang isang mainit na tag-init o napaka-aktibong panahon ng pagmamaneho (para sa mga bakasyon sa tag-init) ay maaaring dagdagan ang pangangailangan para sa langis na krudo at maging sanhi ng mga presyo na lumalaki nang mas mataas.
• Ang sobrang malamig na taglamig ay nagdudulot ng mas mataas na demand para sa oil heating, na ginawa mula sa langis na krudo. Ito ay karaniwang nagiging sanhi ng mga presyo upang ilipat mas mataas. Panoorin ang lagay ng panahon sa Hilagang Silangan, dahil ito ay bahagi ng bansa na gumagamit ng langis ng pag-init nang higit sa anumang iba pang.
• Panoorin ang mga pagbawas ng produksyon ng langis o pagtaas mula sa OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), na tumutukoy sa global supply at demand para sa krudo.

Mapanahong Market para sa Crude Oil Futures

Ang langis na langis ay madalas na nakikibahagi sa isang pabagu-bago ng kapaligiran. Maaaring mangyari ang mga pangunahing balita sa gabi, na nagdudulot ng mga presyo ng langis na hindi napapansin at malawak. Ang parehong bagay ay maaaring mangyari sa buong araw dahil ang krudo futures kalakalan sa paligid ng orasan. Kung ito ay isang pang-ekonomiyang ulat o tensions sa Gitnang Silangan, isang masikip supply sitwasyon ay maaaring palalain ang kilusan presyo.

Maliwanag na ipinagkakaloob ang supply at demand kung paano ililipat ang presyo, ngunit ang market na ito ay gumagalaw din sa damdamin, lalo na sa mga namumuhunan na namimili sa araw na kalakalan.

Kung ang mga tensyon ay tumataas sa Gitnang Silangan, walang sinasabi sa lawak ng posibleng pagkagambala sa supply, at madalas na gumanti nang mabilis ang mga negosyante sa balita, pagsasaayos ng kanilang istratehiyang sumusunod na pagbabago sa presyo.

Mga Paglilipat ng Presyo para sa Crude Oil

Ang dahilan kung bakit mabilis na lumilipat ang mga presyo ay ang mga mangangalakal na may maikling posisyon sa merkado ay may posibilidad na masakop ang kanilang mga shorts nang mabilis kung ang presyo ay gumagapang, alinman sa nakakabawas sa kanilang mga nadagdag o nagiging sanhi ng pagkalugi. Upang magawa ito, kailangan nilang ilagay ang mga order sa pagbili upang masakop. Ang alon ng pagbili ay tapos na sa parehong oras ang mga speculators ay tumatalon sa board upang magtatag o magdagdag sa mahabang posisyon. Ang shorts ay saklaw ng mabilis dahil ang peligro ay sobrang malaki; kung ang isang pangunahing pag-unlad ay lumitaw na ang disrupted supply, ang shorts ay maaaring theoretically mawalan ng mas maraming pera kaysa sila invested, na nagreresulta sa isang margin tawag mula sa kanilang brokerage, isa sa mga pinaka-dreaded tawag sa mundo ng mga mamumuhunan.

Ang karaniwang pagkahilig ay para sa mga presyo ng langis upang mapalakas ang balita ng kaguluhan sa Gitnang Silangan. Pagkatapos ay mapapalitan ang mga presyo at magsimulang lumipat nang mas mababa, maliban kung may walang katiyakan na katibayan ng mga pangunahing pagkagambala sa supply. Ang pagkilala sa mga alon ng pagbili at pagbebenta ay napakahalaga kung nais mong maiwasan ang pagkuha ng isang pagpapagupit sa mga pamilihan sa pananalapi.

Sa karamihan ng bahagi, ang langis na langis ay may posibilidad na maging isang nagniningas na merkado, na hinimok sa kalakhan ng sikolohikal na kilusan. Mayroong karaniwang isang pangunahing bias sa baligtad o downside. Ang kalakalan mula sa nagte-trend na bahagi ay tiyak na makakatulong na mapabuti ang iyong mga posibilidad ng tagumpay. Ang langis na krudo ay may kaugaliang ma-stuck sa matagal na saklaw pagkatapos ng isang malaking paglipat.Ang isang taong makikilala ang mga saklaw na ito ay maraming pagkakataon upang bumili sa mababang dulo at magbenta sa mataas na dulo. Ang ilang mga namumuhunan ay naglilingkod sa mga saklaw hanggang sa may isang malinaw na breakout alinman paraan.

Ang halaga ng A.S. dollar ay isang pangunahing bahagi sa presyo ng langis. Ang isang mas mataas na dolyar ay naglalagay ng presyon sa mga presyo ng langis. Ang isang mas mababang dolyar ay tumutulong sa suporta sa mas mataas na presyo ng langis. Ang langis na krudo ay may kaugaliang lumipat nang malapit sa stock market. Ang isang lumalagong ekonomiya at stock market ay may posibilidad na suportahan ang mas mataas na presyo ng langis. Gayunpaman, ang pagtaas ng presyo ng langis ay maaaring makahadlang sa ekonomiya. Sa kasaysayan, ang mga presyo ng langis ay may posibilidad na lumipat sa tapat ng stock market. Ang kalakaran na ito ay nagiging isang pag-aalala kapag ang mga presyo ng langis lumapit sa sikolohikal na marka ng presyo ng $ 100 isang bariles.

Day Trading Crude Oil Futures

Ang langis na krudo ay isa sa mga paboritong mga merkado ng mga negosyante sa araw ng futures. Ang merkado ay kadalasang tumutugon nang mahusay sa mga punto ng pivot at mga antas ng suporta at paglaban. Kailangan mong tiyakin na gumamit ka ng hinto sa merkado na ito, dahil maaari itong maging mabilis na tumatakbo sa anumang oras. Ang tradisyunal na negosyanteng enerhiya na si Mark Fisher ay sumulat ng isang mahusay na libro sa futures ng langis ng kalakalan ng araw na pinamagatang "The Logical Trader."

Walang kakulangan ng mga pagkakataon sa pangangalakal. Karamihan sa mga negosyante ay nagsara sa kanilang posisyon EOD upang matiyak na matulog sila sa gabi, kung isasaalang-alang ang magdamag na pagkasumpungin.

Marami sa mga parehong prinsipyo na naaangkop sa stock index futures ay nalalapat din sa mga krudo na futures ng langis. Kung gusto mo ipagpalit ang E-mini S & P, malamang na gusto mo rin ang crude oil.

Mga Trabaho sa Minahan ng Crude Oil

Ang langis na langis ay pumasok sa isang bear market noong Hunyo 2014 nang ang presyo ay nasa ilalim lang ng $ 108 bawat bariles sa aktibong buwan na NYMEX crude oil futures contract. Sa Pebrero 2016, ang presyo ay pinababa sa ilalim ng $ 30 kada bariles. Tulad ng Agosto 2018, ang presyo ay sa pagtaas, nagte-trend sa paligid ng $ 68 bawat bariles.