Paano Mag-Trade Futures ng Coffee

Sa mga tuntunin ng dami ng dami ng pera, ang mga ranggo ng kape sa bilang dalawa sa listahan ng mga pinakakaraniwang kalakal na kalakal. Ang kape ay marahil ang isa sa mga pinaka-kawili-wili, pa pabagu-bago ng mga kalakal sa kalakalan.

Ang kape ay isang miyembro ng grupo ng malambot na mga kalakal kasama ang iba pang mga bagay na lumaki ng mga magsasaka, kabilang ang asukal, orange juice, kakaw, at prutas. Karamihan sa mga kalakal na ito, kabilang ang kape, ay madaling kapitan ng ligaw na presyo, at dapat isaalang-alang ng mga negosyante ang iba't ibang mga kadahilanan tungkol sa produksyon at demand ng kape kapag gumagawa ng mga desisyon tungkol sa mga futures ng kape.

Mga Uri ng Coffee Bean

Mayroong dalawang pangunahing uri ng kape: Robusta at Arabica. Ang kape na kinakalakal sa Kontrata ng Futures sa Intercontinental Exchange (ICE) sa U.S. ay Arabica. Ang Robusta coffee beans ay nakikipagkalakalan sa mas mataas na presyo, sa malaking bahagi dahil sa pangangailangan mula sa malalaking, pandaigdigang mga kustomer kabilang ang Sara Lee, Kraft, Proctor & Gamble, at Nestlé.

Ang mga kumpanyang ito ay magkakasamang bumili ng halos 50 porsiyento ng lahat ng kape na ginawa sa buong mundo, at kilala sila bilang "Big 4" coffee roasters. Ang mga kumpanyang ito ay nagmamay-ari ng maraming brand na may kaugnayan sa kape at gumagawa ng mga produktong kape sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Dahil sa dami ng kape na binibili ng mga negosyo, anumang mga pagbabago sa kanilang pangangailangan ay maaaring makaapekto sa mga presyo ng futures ng kape.

Ang Arabica bean ay maaaring ituring na mas mataas na kalidad ng ilan sa industriya ng kape, at malamang na umiinom ka ng Arabica bean coffee kapag bumili ka ng Starbucks o iba pang mga premium coffees.

Tungkol sa kalakalan ng futures ng kape, para sa pagiging simple, ang artikulong ito ay tumutuon sa Arabica beans. Ang mga batayan ng Robusta ay maaaring makaapekto sa presyo ng Arabica dahil ang Robusta ay isang napakalapit na kapalit.

Ang Arabica beans ay namumuno sa Brazil, habang ang Columbia ay ang pangalawang pinakamalaking producer. Sila ay lumaki din sa Gitnang Amerika, ngunit ang karamihan sa mga mangangalakal ng kape ay nakatuon sa Brazil kapag sila ay namimili ng kape.

Mga Epekto sa Lagay ng Panahon

Lumalaki ang kape sa maliliit na puno, kaya ang pananim ay nananatili sa lupa sa buong taon. Ginagawa ito sa kanila na madaling kapitan sa mga elemento ng panahon. Ang mga punungkahoy ay dapat na bulaklak sa bawat tagsibol upang makabuo ng isang mahusay na crop, at ito ay mahalaga upang magkaroon ng panahon na kaaya-aya sa mga puno ng namumulaklak matagumpay sa panahon na ito.

May malaking papel ang panahon sa paggawa ng kape. Ang mga mahabang panahon ng labis na kahalumigmigan o tuyo na panahon ay maaaring makaapekto sa mga numero ng ani. Gayunpaman, ang frost o isang freeze ay nagdudulot ng pinakamalaking banta sa produksyon ng kape. Ang mga panahon ng pagluluto ng kape ay kabaligtaran ng U.S. dahil ang pangunahing mga bansa na lumalagong crop ay umiiral sa southern hemisphere.

Karamihan sa mga pinakamalaking gumagalaw sa presyo ng kape ay nangyayari dahil ang mga puno ay napinsala sa malamig na panahon. Mag-ingat nang mabuti kapag nagpapatakbo ng mga futures ng kape kung ang mga taya ng panahon ay tumawag para sa matinding malamig na panahon. Ang kape ay maaaring lumipat nang napakabilis at ang mga presyo ay tumalon ng mas mataas kaysa sa maraming inaasahan kung ang isang freeze ay tumama sa lumalaking rehiyon ng Brazil, halimbawa.

Pampulitika Katatagan

Higit sa 65 porsyento ng mga coffee beans mula sa limang bansa, at kung ang alinman sa mga bansang iyon ay nakakaranas ng kawalang katatagan ng pulitika, maaaring makaapekto ito sa produksyon ng kape, kakulangan at dahil dito, ang mga presyo. Ang Brazil ay patuloy na gumagawa ng higit sa 30 porsiyento ng kape sa mundo, na sinusundan ng Vietnam, pagkatapos Columbia, Indonesia, at Ethiopia. Ang merkado ay mabilis na tumugon sa anumang mga kaganapan sa mga bansang ito na maaaring maging sanhi ng pagbaba sa supply ng kape.

Nadagdagang Demand ng Mamimili

Ang demand side ay may malaking papel din sa presyo ng kape. Ang Europa ang pinakamalaking mamimili ng kape, mas maraming pag-inom ng bawat kapita sa Europa kaysa sa iba pang bahagi ng mundo. Ang U.S. ay isa ring makabuluhang mamimili. Ang pagpapaunlad ng mga bansa tulad ng mga bansa ng Tsina at Timog Amerika ay patuloy na nagiging mas karaniwan sa kape at maaaring maging dahilan para sa isang malaking pagtaas sa pangangailangan sa mga darating na dekada.

Ang pangangailangan ay karaniwang nagdaragdag sa isang medyo maaasahang antas, at ang mga tao uminom ng kape sa magandang beses at masama. Gayunpaman, kung ang isang ekonomiya ay bumagsak sa isang malalim na pag-urong, ang demand para sa kape, at malamang lahat ng mga kalakal, ay bumababa.

Mga Tip sa Trading ng Kape

Ang mga futures ng kape ay maaaring gumawa ng malawak na mga pag-sweldo sa loob ng bawat araw ng kalakalan. Ang sobrang pagkakaiba ng presyo ay gumagawa ng mapanganib na kape sa kalakalan sa isang panandaliang batayan maliban kung maaari mong italaga ang oras upang masubaybayan ang mga merkado sa buong araw. Ang matagumpay na pangangalakal ay nangangailangan din sa iyo upang disiplinahin, kontrolin ang iyong panganib at lumabas ng merkado nang mabilis kung ang kalakalan ay hindi gumagana. Ang pagkuha ng kita sa iyong mga layunin ay kritikal, dahil ang presyo ng merkado ay maaaring maging mabilis.

Pinipili ng ilang mga mangangalakal ang pangangalakal ng kape sa isang mas mahabang panahon. Nangangahulugan ito na naghahanap ng mas malaking galaw sa kape sa loob ng ilang linggo, kumpara sa pagsisikap na ipagpalit ang merkado ng futures sa kape. Minsan, maaari mong piliin na kumuha ng mabilis na kita kung ang merkado ay gumagawa ng isang pagguho ng alon. Gayunpaman, makatuwiran na maghanap ng mas malaking mga gumagalaw na may tubo ratio ng tatlo hanggang isa o nagdudulot ng isang dolyar upang gumawa ng tatlo.

Maaari mo ring isaalang-alang ang kalakalan ng kape sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga opsyon sa halip ng paggamit ng mga kontrata ng futures. Ang mga opsyon sa kainan ay karaniwang may malaking halaga ng premium sa mga ito dahil sa pagkagusto ng merkado para sa malawak na swings ng presyo. Maaaring magtrabaho nang maayos ang mga opsyon sa market na ito dahil binibigyan ka nila ng ilang mga unan upang makatiis ang pagkasumpungin ng presyo.

Halimbawa, maaari kang magbenta ng isang pagpipilian sa kape, sa halip na bumili ng isang kontrata ng futures. Ang mga pagpipilian sa pagbebenta ay may malaking panganib na katulad ng kontrata ng futures. Para sa mga hindi nakikipagkalakal sa merkado ng futures, ang isang produkto tulad ng JO ETN ay may mataas na antas ng kaugnayan sa paglipat ng presyo sa merkado ng futures ng kape.

Maraming mga oportunidad ang umiiral upang i-trade ang kape, lalo na kung maaari kang maging maingat at disiplinado.Gawin ang iyong pananaliksik at bumuo ng isang plano sa kalakalan. Kumuha ng komportable sa pagputol ng iyong mga pagkalugi mabilis, at sundin ang mga merkado para sa isang panahon, sa halip ng paglukso sa sa araw ng isa. Ang produkto ng ETN ay maaaring maging perpekto para sa mas matagal na mga posisyon ng kalakalan dahil ito ay nagdudulot ng mas kaunting panganib kaysa sa futures o mga pagpipilian. Habang ang ETN ay maaaring pabagu-bago, wala itong parehong antas ng pagkilos bilang mga futures at futures options contracts.