Profile ng S & P 500 (ES) Futures Market

Sa pagitan ng 2008 at 2017, ang mga futures ng ES ay kadalasang may pang-araw-araw na hanay na 10 puntos kapag ang pagkasumpungin ay mababa at 40 puntos o mas mataas kapag ang pagkasumpungin ay mataas.

Pagtutukoy ng Kontrata ng ES

Ang mga pagtutukoy ng mga kontrata ay mga pangunahing bagay na dapat malaman ng isang negosyante tungkol sa mga futures market na sila ay trading. Ang mga pagtutukoy ng kontrata para sa merkado ng ES futures ay ang mga sumusunod:

• Simbolo: ES
• Mga buwan ng pag-expire: Marso, Hunyo Setyembre at Disyembre
• Palitan: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
• Salapi: U.S. Dollar
• Lagyan ng tsek ang laki / Minimum Presyo Pagbabago: 0.25 puntos
• Tick ​​Value o Profit / Loss Per Tick: $12.50
• Ticks Per Point:4, na gumagawa ng bawat punto na nagkakahalaga ng $ 50 bawat kontrata

Ang kaalaman sa halaga ng puntirya at punto ay mahalaga para sa pagkontrol sa panganib at pangangalakal sa tamang posisyon ng posisyon ng futures. Halimbawa, kung ang negosyanteng araw ay handa na ipagsapalaran ang $ 100 sa bawat kalakalan, maaari silang bumili ng dalawang kontrata na may isang stop stop isang punto ang layo mula sa kanilang entry. Kung ang presyo ay tumama sa stop loss, ang pagkawala ay mananatiling $ 100. Bilang kahalili, ang pagbili ng isang kontrata na may dalawang punto na pagkawala ay nagreresulta sa pagkawala ng $ 100.

Ang batayang simbolo ng hinaharap ng E-mini S & P 500 ay ES, ngunit dahil mayroong maraming mga petsa ng pag-expire para sa bawat taon ang buong simbolo ay mas mahaba. Ang bawat expiry month ay may code:

• Marso ay H
• Hunyo ay M
• Setyembre ay U
• Disyembre ay Z

Kung ang kalakalan sa Marso kontrata, ang simbolo ay ESH, halimbawa, ngunit kailangan din naming malaman ang taon. Kunin ang huling digit ng taon at idagdag ito sa simbolo. Sa 2015 ang simbolo ay ESH5. Sa 2017, ang kontrata ng Marso ay ESH7. Ang kontrata ng Disyembre 2019 ay ESZ9.

Ang ilang mga website at platform ay gumagamit ng huling 2 digit ng taon, halimbawa, ESU16 para sa kontrata ng Setyembre 2016. Tingnan ang mga petsa ng Pag-expire ng Futures Market para sa karagdagang impormasyon.

Mga Piyesta Opisyal ng S & P 500 (ES)

Ang merkado ng ES futures ay bukas para sa kalakalan sa bawat araw ng kalakalan, Linggo ng gabi hanggang Biyernes, maliban sa mga pista opisyal, na matatagpuan dito: CME Holiday Calendar. May mga pagbabago sa oras ng kalakalan o pagsasara sa mga pambansang piyesta opisyal. May pambansang bakasyon bawat buwan maliban sa Abril, Hunyo, Setyembre at Oktubre. Samakatuwid, sa lahat ng iba pang mga buwan mayroong hindi bababa sa isang araw ng kalakalan na maaaring maapektuhan ng isang bakasyon.

Trading E-Mini S & P 500 (ES) Futures

Ang futures ng E-mini S & P 500 (ES) ay ilan sa mga pinaka-likido sa mundo at popular sa mga day traders. Maaaring palitan ang mga futures ng ES araw-araw, dahil may sapat na dami at pagkasumpungin ang karamihan sa mga araw upang makabuo ng kita.

Ang ilang oras na nakapalibot sa stock market ay bukas sa 7:30 a.m. ET ay may pinakamahusay na kilusan at dami ng presyo, at perpekto para sa araw ng kalakalan. Ang huling oras ng kalakalan, mula 3:00 hanggang 4:00 p.m. ET, karaniwan din nakikita ng mas maraming paggalaw ng presyo at dami kumpara sa gitna, mas tahimik, bahagi ng araw.

Magsanay ng estratehiya sa kalakalan ng ES sa araw bago makipagtulungan sa tunay na kapital. Mayroong maraming mga programa, kabilang ang NinjaTrader, na nagpapahintulot sa mga mangangalakal na i-download ang mga nakaraang araw ng kalakalan at ipagpalit ang mga ito tuwing gusto nila. Ito ay kapaki-pakinabang para sa mga taong may limitadong oras o gustong magsanay sa gabi kapag ang merkado ay hindi bukas o hindi aktibo. Tandaan, ang pinakamainam na oras sa araw na kalakalan ay limitado sa ilang oras bawat araw.

Ang pamamahala ng peligro ay higit sa lahat para sa matagumpay na ES trading. Kung magkano ka magsimula sa pangangalakal ay depende sa iyong diskarte at kung magkano ang gusto mong ipagsapalaran sa bawat kalakalan. Ito ay inirerekomenda ng mga mangangalakal na simulan ang trading araw kahit na $ 3,500, at mas mabuti $ 6,500 hanggang $ 7,000. Upang i-swing ang mga trade futures ES, magsimula sa mga hindi bababa sa $ 10,000, ngunit higit sa isip.

E-Mini S & P 500 Margins

Ang mga negosyante sa araw ay may mas mababang mga kinakailangan sa margin kaysa sa mga mangangalakal na nagtataglay ng mga posisyon ng futures sa magdamag. Ang margin ay kung magkano ang negosyante ay dapat magkaroon sa kanilang account upang magbukas ng posisyon ng futures. Para sa bawat kontrata ng ES na gaganapin sa isang gabi, ang negosyante ay dapat magkaroon ng $ 4,950 sa kanilang account sa oras na ang posisyon ay binuksan. Ang mga negosyante sa araw ay hindi nagtataglay ng mga posisyon nang magdamag, at samakatuwid ay hindi napapailalim sa panuntunang ito. Sa halip, itinakda ng broker ang kinakailangan ng margin. Ang mga margin ng kalakalan sa araw ay nagsisimula nang mas mababa sa $ 500 na may ilang mga broker. Ibig sabihin nito na magbukas ng isang posisyon sa kontrata ang negosyante ay nangangailangan lamang ng $ 500 sa kanilang account.

Gayunman, gaya ng ipinahihiwatig sa itaas, ang pagsisimula ng hindi bababa sa $ 3,500 o higit pa sa account ay lubos na inirerekomenda.

Nai-update ni Cory Mitchell.