Mga Palatandaan na Natagpuan Mo ang Murang Stock

Kung ikaw ay interesado sa paghahanap ng isang murang stock - isa na maaaring mag-alok sa iyo ng mas maraming halaga kaysa sa kasalukuyang presyo ng merkado ay sumasalamin - mayroong isang maliit na bilang ng mga palatandaan na may kasaysayan na sang-ayon sa itaas average na nagbabalik. Habang walang sinuman ang makatitiyak kung ano ang anuman indibidwal ang katarungan ay gagawin, bilang isang klase, ang akademikong katibayan ay napakalaki na ang undervalued holdings ay maaaring gumawa ng kanilang mga may-ari ng maraming pera. Ang bilis ng kamay sa paghahanap ng mga ito ay upang hanapin ang mga katangian na posibilidad nilang ipakita bilang isang uri ng sistema ng pagtuklas.

Habang hindi lahat ng mga stock na nagpapakita ng mga marker na ito ay isang nagwagi, maaari silang maging isang kahanga-hangang lugar upang simulan ang pagsasaliksik ng mga ideya sa pamumuhunan. Sa artikulong ito, makikita natin higit sa anim sa mas karaniwang mga katangian na matatagpuan sa murang mga stock na maaaring magsilbi bilang isang magaspang na tool para sa screening upang mapaliit mo ang larangan ng mga potensyal na pagdaragdag sa investment portfolio ng iyong sariling pamilya.

1. Ang Murang Stock Minsan ay May Mababang Presyo-sa-Kita Ratio

Bagaman ito ay kadalasang napalaki sa punto na maaari itong mapanganib sa mga walang karanasan - halimbawa, ang mga cyclical na kumpanya ay mukhang mababa ang mga ratio sa sandaling sila ay sobra na ang halaga dahil sa likas na katangian ng mga industriya kung saan sila nagpapatakbo - ang Ang p / e ratio ay gumagana pa rin para sa malawak na mga sari-sari na koleksyon ng mga securities. Ang lahat ng iba ay pantay, kapag nagbabayad ka ng mas mababa sa $ 1 sa mga kita, kinakailangan ng mas maikling dami ng oras para mabayaran ng negosyo ang iyong paunang puhunan at simulan ang pagbalik sa sobrang yaman.

Kung ang mga bagay-bagay ay bumabalik at ang mga negosyo ay nakakakuha o ang bagong pamamahala ay nagbabago ang pahayag ng kita ng kumpanya para sa mas mahusay, ang shareholder ay kadalasang tinatangkilik ng double-bump mula sa mas mataas na net income at mas mataas na halaga ng pagpapakita na inilapat sa stock.

2. Ang Murang Stock Minsan May Mababang Rate-to-Book Ratio

Ang halaga ng libro ng isang kumpanya ay isang bilang na kinakalkula mula sa sheet ng balanse na kumakatawan sa net nagkakahalaga (mga asset - pananagutan) ng kompanya sa bawat batayan. Ang halaga ng libro ay tinutukoy minsan bilang katarungan ng shareholder. Kahit na ito ay may posibilidad na mangyari lamang sa mga oras ng matinding pang-ekonomiyang pagkapagod, posible na ang presyo ng isang korporasyon ay mahulog sa ibaba ng halaga ng libro, ibig sabihin ang may-ari ng mamimili ay may pagkakataon na bumili sa kompanya para sa mas mababa kaysa sa batayan ng accounting ng mga net asset. Kung ang mga bagay-bagay sa paligid, ito ay maaaring maging isang malaking pagkagulo, kahit na isa na tumatagal ng taon upang mahayag.

Kung ang mga bagay ay hindi, maaari kang makaranas ng mga stockholder ng pagkawasak sa isang bangko tulad ng ginawa ni Wachovia nang ang stock ay napunta sa $ 0 sa kabila ng tinatangkilik ang isang $ 38 na halaga ng libro.

Ang pangkalahatang tuntunin sa pagbili ng mga murang stock sa batayan ng halaga ng libro ay ang pagmamay-ari nito bilang isang basket sa halip na subukang pumili ng mga indibidwal na nanalo. Upang gumamit ng isang klasikong halimbawa mula sa halaga ng pamumuhunan, ang mga kabayo at mga tagagawa ng buggy ay mura noong nagsimulang ibenta ni Henry Ford ang Model T. Ito ay lumiliko, sila ay mura para sa isang dahilan at ang kasunod na karanasan para sa kanilang mga may-ari ay hindi laging kaaya-aya maliban kung ang pamamahala ay may pag-iintindi sa hinaharap upang makapasok sa ibang negosyo.

3. Ang isang Murang Stock Minsan ay May Mababang PEG o Dividend Naayos PEG Ratio

Ang problema sa pagtingin sa p / e ratio o halaga ng libro na nag-iisa ay hindi ito kadahilanan sa paglago. Upang mapuntahan ito, ang mga mamumuhunan na gustong makahanap ng murang stock ay madalas na kalkulahin ang isang bagay na kilala bilang ratio ng PEG. Gayunpaman, ito ay may sarili nitong disbentaha dahil hindi ito kasama sa mga dividend na ipinadala sa mga stockholder bawat taon, na nagtala para sa isang malaking porsyento ng pinagsama-samang paglikha ng kayamanan sa stock market. Ang solusyon ay ang pag-unlad ng isang bago, pinahusay na ratio sa pananalapi na tinatawag na dividend adjusted PEG.

Sa karamihan ng mga sitwasyon, ang isang PEG ratio o dividend-adjusted PEG ratio ng 1.0 o mas mababa ay itinuturing na isang mahusay na pakikitungo, na may 2.0 na ang pinakamataas na sinuman ay dapat makatwirang isaalang-alang ang pagbabayad maliban kung gusto nilang ipagbabawal ang pagbabalik ng subpar. Ang nakakalito bahagi ay upang makuha ang mga pagtantya sa paglago karapatan bilang sila ay direktang impluwensyahan ang huling halaga.

4. Ang Murang Stock Minsan ay May Mababang Presyo sa Libreng Cash Flow Ratio

Ang isang ito ay isang mas mahirap para sa mga walang karanasan mamumuhunan upang maunawaan dahil ang pagkalkula ng libreng cash daloy ay hindi isang simpleng bagay. Minsan ay sinaklaw ko ang isang paraan ng pagbabalik ng cash flow sa aking personal na blog, ngunit hindi ito ang uri ng panukat na maaari mong makuha sa pamamagitan ng paghila ng isang mabilis na stock quote o iyon ay angkop para sa mga na isaalang-alang ang kanilang mga sarili nagsisimula. Nangangailangan ito ng kaalaman sa kaalaman at gawain ng tiktik. Still, ito ay ang tanging paraan upang talagang maghukay sa isang kumpanya at malaman para sa mga tiyak na natagpuan mo ang isang murang stock.

5. Ang Murang Stock Minsan May Mga Cyclically Adjusted Earnings Ang yield ng 2x Long-Term Rate ng Treasury

Kung ang isang negosyo ay may isang kita na kita na doble ang rate sa pang-matagalang bono ng Treasury, at ang kita ay inaasahan na hindi bababa sa lumalaki sa rate ng inflation sa darating na dekada, maaari itong maging isang neon sign na natagpuan mo isang murang stock. Si Dr. Jeremy Siegel sa business school ng Wharton ay gumawa ng ilang mahuhusay na pananaliksik sa lugar na ito, na natuklasan na ang mga mababang halaga ng mga stock na may mga pare-parehong kita ay mas mahusay na gumaganap sa matagal na panahon kaysa sa mas maraming halaga, mas mataas na mga katumbas na paglago. Siya ay nakasulat tungkol dito malawakan sa kanyang mga libro, na kung saan ay nagkakahalaga ng pagbabasa kung ikaw ay interesado sa matagumpay na mga estratehiya para sa pang-matagalang, konserbatibo mamumuhunan.

Ang isang tao ay maaaring makakuha ng napaka-mayaman kung siya ay may isang sapat na mahaba ang oras at isang taya sa mayamot, kapaki-pakinabang, murang negosyo.

6. Ang Murang Stock Minsan ay May Mataas na Dividend yield

Sa wakas, ang isang senyas na maaaring natagpuan mo ay isang murang stock ay kapag ang negosyo ay nag-aalok ng isang dividend na ani mas mataas kaysa sa average na stock, gayon pa man ito ay may dividend payout ratio na mas mababa sa 50% hanggang 60%. Kahit na malamang na hindi mabilis na lumago, ang mga ito ay maaaring maging malaking generators ng passive income para sa iyong pamilya at makatulong na magbigay ng unan laban sa sakuna crash market stock tulad ng nakita sa pagitan ng 1929-1933 o 1973-1974. Ang bahagi ng pagkalkula ng balik ay nakasalalay sa kung ikaw ay may hawak na stock sa isang tax shelter tulad ng isang Roth IRA o 401 (k) na plano, o pinarada mo ang mga ito sa isang brokerage account kung saan sila ay sasailalim sa Federal, estado, at lokal na mga buwis depende sa kung saan ka nakatira.