Tungkol sa Trading Derivatives Markets

Ang mga derivatives ay mga tradable na produkto na nakabatay sa ibang pamilihan. Ang iba pang mga merkado ay kilala bilang ang kalakip na merkado. Ang mga merkado ng derivatives ay maaaring batay sa halos lahat ng kalakip na merkado, kabilang ang mga indibidwal na stock (tulad ng Apple Inc.), index ng stock (tulad ng index ng stock ng S & P 500) at mga merkado ng pera (tulad ng pares ng EUR / USD forex)

Mga Uri ng Mga Derivatives Merkado

Mayroong ilang mga pangkalahatang mga merkado ng derivatives, bawat isa ay naglalaman ng libu-libong mga indibidwal na derivatives na pwedeng mabili. Narito ang pangunahing mga araw na ginagamit ng mga mangangalakal:

• Mga Merkado ng Futures
• Mga Merkado ng Mga Pagpipilian
• Mga Kontrata Para sa Pagkakaiba (CFD)

Futures

Maaaring ipagpalit ng mga negosyante sa araw ang merkado ng futures. Ito ay dahil mayroong maraming iba't ibang mga uri ng mga kontrata ng futures upang ikakalakal; marami sa kanila na may makabuluhang dami at pang-araw-araw na pagbabagu-bago ng presyo, na kung saan ay ang araw ng mga negosyante na kumita ng pera. Ang isang kontrata ng futures ay isang kasunduan sa pagitan ng isang mamimili upang makipagpalitan ng pera para sa pinagbabatayan, sa ilang mga petsa sa hinaharap.

Halimbawa, kung bumili ka ng isang crude oil futures contract, sumasang-ayon ka na bumili / magbenta ng isang set na halaga ng langis na krudo sa isang partikular na presyo (ang presyo na inilalagay mo sa isang order) sa ilang mga petsa sa hinaharap. Hindi mo talaga kailangan ang paghahatid ng langis na krudo, sa halip gumawa ka o mawawalan ng pera batay sa kung ang kontrata na iyong binili / ibinebenta ay napapataas o pababa sa halaga na kung saan ka bumili / ibinebenta ito. Pagkatapos ay maaari mong isara ang kalakalan sa anumang oras bago mag-expire upang i-lock ang iyong kita o pagkawala.

Mga Opsyon

Ang mga pagpipilian ay isa pang tanyag na derivatives market. Ang mga opsyon ay maaaring maging sobrang komplikado o simple, depende sa kung paano mo pinipili ang kalakalan sa mga ito. Ang pinakasimpleng paraan ng kalakalan sa mga opsyon ay sa pamamagitan ng pagbili ng mga inilalagay o mga tawag. Kapag bumili ka ng isang ilagay ikaw ay umaasa sa presyo ng pinagbabatayan sa mahulog sa ibaba ang strike presyo ng mga opsyon bago ang pagpipilian ay mag-expire. Kung ginagawa nito, gumawa ka ng pera, kung hindi, mawawalan ka ng halaga (o ilan sa mga ito) na binayaran mo para sa pagpipilian.

Halimbawa, kung ang XYZ stock ay trading sa $ 63, ngunit naniniwala ka na ito ay bumaba sa ibaba $ 60, pagkatapos ay maaari kang bumili ng isang $ 60 ilagay opsyon. Ang gastos ay babayaran ka ng isang partikular na halaga ng dolyar, na tinatawag na premium. Kung bumabangon ang stock, mawawala mo lamang ang premium na binayaran mo para sa ilagay. Kung bumaba ang presyo ng stock bagaman ang iyong opsyon ay tataas sa halaga, at maaari mo itong ibenta para sa higit sa kung ano ang iyong binayaran para dito (premium).

Gumagana ang mga pagpipilian sa tawag sa parehong paraan, maliban kapag bumili ka ng isang tawag na iyong inaasahan ang presyo ng pinagbabatayan upang tumaas. Halimbawa, kung sa palagay mo ang ZYZY stock, kasalukuyang nakikipagkalakal sa $ 58 ay makakapag-rally sa itaas ng $ 60, maaari kang bumili ng opsyon sa tawag na may strike price na $ 60. Kung ang presyo ng stock ay tumataas, ang iyong opsiyon ay tataas sa halaga at nakatayo ka upang gumawa ng higit sa iyong binayaran (premium). Kung ang stock ay bumaba sa halip, mawawala mo lamang ang premium na iyong binayaran para sa opsyon sa tawag.

Kontrata para sa Pagkakaiba (CFD)

Kontrata para sa pagkakaiba (CFD) na mga merkado ay inaalok ng iba't ibang mga broker, at sa gayon ay maaaring naiiba mula sa isang broker sa isa pa. Kadalasan sila ay simpleng mga instrumento bagaman, may label na may katulad na pangalan sa pinagbabatayan. Halimbawa, kung bumili ka ng krudo langis na CFD, hindi ka talaga bibili sa isang kasunduan upang bumili ng langis na krudo (tulad ng isang kontrata ng futures) sa halip ay nagpapatuloy ka sa isang kasunduan sa iyong broker na kung ang presyo ay tumataas, gagawin mo pera, at kung bumaba ang presyo ay nawalan ka ng pera.

Ang isang CFD ay tulad ng isang "taya ng panig" sa isa pang merkado.

Sa karamihan ng mga merkado ng CFD (i-tsek ang iyong broker), kung naniniwala ka na babangon ang pinagbabatayan ng asset, binibili mo ang CFD. Kung naniniwala ka na ang namamalagi na asset ay mawawalan ng halaga, pagkatapos ay ibenta mo o maikli ang CFD. Ang iyong kita o pagkawala ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga presyo na ipinasok mo at lumabas sa kalakalan sa.

Final Word sa Derivatives Markets

Depende sa estilo ng kalakalan ng negosyante, at ang kanilang mga pangangailangan sa kabisera, ang isang merkado ay maaaring maging angkop sa isang negosyante nang higit sa iba. Kahit na ang isang hinangong merkado ay hindi nangangahulugang mas mahusay kaysa sa iba. Ang bawat merkado ay nangangailangan ng iba't ibang mga halaga ng kabuhayan sa kalakalan, batay sa kinakailangan sa margin ng merkado na iyon.

Ang mga kalakal ay napaka-tanyag sa mga mangangalakal sa araw - ang mga dayuhang negosyante ay namimili lamang sa loob ng araw at hindi nagtataglay ng mga posisyon nang magdamag. Ang mga pagpipilian at CFD ay mas popular sa mga negosyante ng swing - ang mga mangangalakal ng swing ay tumatagal ng mga trades na huling ilang araw sa ilang linggo.