Paano Tukuyin ang Trend ng S & P

Si Jason Pearce ay isang 25-taong beterano ng industriya ng futures. Pinatugtog niya ang papel ng retail broker, namamahala sa direktor ng isang brokerage firm, manunulat / editor ng newsletter, negosyante, developer system / algorithm developer, at market analyst. Makikita mo si Jason sa www.intermarketconnections.com.

Trend Simpleness

Kapag ang kalakalan at pamumuhunan, ang unang tanong na dapat sagutin ng isa ay: Ano ang trend ng stock market? Kung hindi mo makuha ang isang karapatan, ang bawat tanong at sagot na sumusunod ay para sa wala.

Si William ng Ockham, isang panlabing-apat na siglo na pilosopo, ay kredito sa prinsipyo na ang pinakasimpleng sagot ay ang pinakamahusay. Ang isang makabagong bersyon ay ang prinsipyo ng KISS. Wala itong kinalaman sa bandang 1970s, bagaman maaaring pagmamay-ari ni Gene Simmons ang trademark sa ngayon. Ang acronym ay kumakatawan sa Keep It Simple, Stupid. Ang mga teknikal na negosyante ay nagpapatupad ng alituntuning ito sa pamamagitan ng pagtuon sa isang bagay lamang: Presyo. Hindi ito gaanong mas simple kaysa iyon.

Macro View

Kapag tinutukoy ang kalakaran, kailangan ng isa na magpasiya kung aling mga takdang panahon ang mag-focus. Naniniwala kami na ang mga mangangalakal sa lahat ng mga timeframe ay dapat magkaroon ng kamalayan sa macro trend. Ang pagiging nakaposisyon sa parehong direksyon ng merkado ay nagdaragdag ng iyong mga posibilidad ng tagumpay kaya ito ay isang walang-brainer. Kahit na ang kontrarian na negosyante ay dapat na malaman ng macro trend upang malaman kung gaano malakas ang laki ng tubig ay na siya ay lumalaban laban.

Drumroll, Please

Narito ang isang simpleng paraan upang matukoy ang macro trend: Ihambing ang presyo ng cash S & P 500 sa kanyang buwanang 10-bar moving average (MA). Ang isang end-of-month na malapit sa itaas ng buwanang 10-bar MA (sa pamamagitan ng hindi bababa sa 15-pts) ay nangangahulugan na ang merkado ay nasa isang uptrend; Ang isang end-of-month na malapit sa ibaba ng buwanang 10-bar MA (sa pamamagitan ng hindi bababa sa 15-pts) ay nangangahulugan na ito ay sa isang downtrend. Kalimutan ang tungkol sa epekto ng ekonomiya ng China, mga kita sa quarterly, mga patakaran ng interes sa Fed, at ang apocalyptic na mga senyales ng Blood Moon. Presyo ay ang tanging determinant ng kung sinasabi namin ang merkado sa isang uptrend o isang downtrend.

Gamitin ang cash S & P 500 upang matukoy ang kalakaran ng merkado sa pangkalahatan. Kahit na hindi ka namuhunan sa S & P o isang index, alam mo na ang pangkalahatang trend ng merkado ay isang mahalagang pagpapasiya para sa kung o hindi upang mamuhunan sa mga indibidwal na stock. Ang iyong stock picks ay may mas mahusay na pagkakataon na magtrabaho kung ang pangkalahatang trend ng merkado ay bullish.

Paano Gamitin Ito

Narito ang tatlong paraan na maaaring gamitin ng negosyante ang signal na ito:

1. Sa isang buwan-end malapit sa itaas ng buwanang 10-bar MA, pumunta mahaba. Lumabas sa isang buwan-end malapit sa buwan ng buwanang 10-bar MA.

2. Sa isang buwan-end malapit sa buwan ng buwanang 10-bar MA, magpunta maikling. Lumabas sa isang buwan-end malapit sa itaas ng buwanang 10-bar MA.

Ang ilang mga sinasabi ang maikling gilid ay para sa mga mangangalakal na may tiyan para sa panganib at pagkasumpungin. Ang totoong ito ay may higit na gagawin sa pagkilos at pagpapahusay ng posisyon kaysa sa direksyon ng merkado. Gayunpaman, ang maikling panig ay nasa pagsalungat sa kalikasan ng indeks upang mas mataas ang trend sa mahabang paghahatid. Gayunpaman, ang signal ay nagpapatunay na kapaki-pakinabang kung ito ay nagiging bearish pagkatapos ng mga pangunahing top sa 2000 at 2007.

Ang isang mas konserbatibo na diskarte para sa paggamit ng signal na ito ay upang pumunta sa cash kapag ang isang downtrend signal materializes. Mas mahusay na lumabas na nagnanais na ikaw ay nasa, kaysa sa gusto mong lumabas!

3. Gamitin ang buwanang 10-bar MA bilang isang punto sa pagbabago ng presyo para sa mga trade setups sa panahon ng mga gumagalaw na countertrend. Sa isang uptrend, ang isang pullback sa ibaba ng buwanang 10-bar MA ay maaaring magbigay ng mga mangangalakal na may isang setup upang matagal na kung ang merkado ay nagsisimula upang mabawi. Maglagay ng proteksiyon na hihinto sa ibaba sa mababang pagwawasto at gumamit ng isang buwan-end malapit sa buwanang 10-bar MA bilang ang trailing exit. Nalalapat ang kabaligtaran kapag nagpapaikli sa merkado.

Ang Kasalukuyang Trend

Agosto natapos na may isang buwan-end na malapit sa ibaba ang buwanang 10-bar MA para sa unang pagkakataon mula Disyembre 2011, na nagpapahiwatig na ang merkado lumipat sa isang downtrend. Ang mga negosyante ay dapat na maikli o cash. Lamang ng isang buwan-end malapit sa likod ng buwanang 10-bar MA ay magbibigay sa amin ng 'lahat ng malinaw' upang bumili muli.

Kahit na kami ay nasa isang toro merkado para sa higit sa anim na taon, ang mga signal bearish pagbabago signal ay may merito pa rin. Ang huling pagbabago ng trend ng trend ng signal ay naganap noong Agosto 2011 at bumaba ang market ng isa pang 12%. Bago ito, ang nagbabagong bearish trend signal noong Mayo 2010 ay pinanatili ang hostage market sa isang patag na hanay para sa tatlong buwan. Ang bearish signal ng pagbabago ng trend noong Disyembre 2007 ay napapatunayan nang napapanahon dahil ito ay nagbabanta sa pagbagsak ng pananalapi.

Ang Susunod na Switcheroo

Upang baligtarin ang downtrend, ang cash S & P ay nangangailangan ng isang buwan-end na malapit sa itaas ng buwanang 10-bar MA. Ito ay mabuting balita! Bumalik sa mahabang bahagi ng mga equities. Nangangahulugan ito na nakaligtas ang mga buwan ng dugo nang walang pagsalakay ng Zombie. Isa pang uptrend signal ang magiging mahusay na kumpanya. Ang apat na bullish trend trend signal na nangyari sa nakalipas na labindalawang taon ay sinundan ng mga rally ng multi-buwan / taon.

Ang mga susunod na ilang buwan ay dapat na interesante. Kung i-play mo ang iyong mga card karapatan, maaaring ito ay maging kapaki-pakinabang. Siguraduhin na mag-trade sa kalakaran upang madagdagan ang iyong mga posibilidad ng tagumpay.

Photo Credit: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images